Транзакционни разходи

  •   Инвеститорите, които желаят да закупят дялове на КТБ Фонд Акции, ще заплатят разходи при покупка на дяловете в размер на 0.25% (нула цяло и двадесет и пет стотни на сто) от нетната стойност на активите на един дял.

  • Притежателите на дялове на КТБ Фонд Акции ще заплатят разходи при последващото им обратно изкупуване в размер на 0.5% (нула цяло и пет десети на сто) от нетната стойност на активите на един дял.

 

Годишни оперативни разходи

Годишни оперативни разходи на Фонда

Като % от годишната средна НСА на Фонда
Възнаграждение за управляващото дружество 3.25 % от годишната средна НСА
на Фонда

Други оперативни разходи

0.633 % (*)

Общо оперативни разходи 

3.883 %

 

(*) В “Други оперативни разходи” се включени основни прогнозируеми оперативни разходи като: възнаграждение на Банката Депозитар в размер до 0.033%* от средната годишна нетна стойност на активите на Фонда; възнаграждения и такси на инвестиционните посредници, банки, Борсата и Централния депозитар, и други подобни, свързани с инвестиране на активите на Договорния Фонд в размер до 0,5%*;
- Тъй като въпросните разходи са фиксирани или имат фиксиран компонент е направено консервативното допускане, че средната годишна нетна стойност на активите на Договорния Фонд за първата година ще бъде 4 000 000 лв.

 

Такси за допълнителни услуги

Такси за допълнителни услуги
Такса
Прехвърляне на дялове на договорен фонд, организиран и управляван от КТБ Асет Мениджмънт АД, от подсметка за ценни книжа на притежателя на дялове при КТБ Асет Мениджмънт АД към негова подсметка за ценни книжа при инвестиционен посредник
10,00 лв.
Приемане на дялове на договорен фонд, организиран и управляван от КТБ Асет Мениджмънт АД, от подсметка за ценни книжа на притежателя на дялове при инвестиционен посредник към негова подсметка за ценни книжа при КТБ Асет Мениджмънт АД   
1,00 лв.
Изпращане по пощата с обратна разписка на потвърждение за сключена сделка на притежател на дял в договорен фонд, организиран и управляван от КТБ Асет Мениджмънт АД
4,00 лв.
Издаване и изпращане по пощата с обратна разписка на депозитарна разписка на притежател на дял в договорен фонд, организиран и управляван от КТБ Асет Мениджмънт АД
5,00 лв.
Издаване и изпращане по пощата с обратна разписка на депозитарна разписка и потвърждение за сключена сделка на притежател на дял в договорен фонд, организиран и управляван от КТБ Асет Мениджмънт АД
6,00 лв.
Изпълнение на поръчка за отказ
Без такса