Емисионна стойност: 711.1280 arow - 0.06 %  
Цена на обратно изкупуване: 705.8078 arow - 0.06 % shares

Цените са валидни за поръчки, подадени на 08.09.2010 г. 		 

 

Доходност от началото на годината arow 0.30 % 
Доходност от началото на публичното предлагане (не анюализирана) - 29.06 %
Доходност от началото на публичното предлагане (анюализирана) - 12.45 %
Доходност за последните 12месеца 6.81 %
Риск (стандартно отклонение, анюализирано) 7.07 %
   
   
Нетна стойност на активите 1 390 252.64 лв.
Общ брой ДЯЛОВЕ в обръщение 1959.8838
Нетна стойност на активите на един дял 709.3546
   

 

Разпределение на активите Структура на портфейла от акции по икономичeски сектори

Balanced

 

Balanced

 

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на Договорен Фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Договорен Фонд не са гарантирани от гаранционен фонд или по друг начин. Предходните резултати от дейността на Договорен Фонд нямат връзка с бъдещите резултати от неговата дейност.