Емисионна стойност: 756.8103 arow - 0.04 %  
Цена на обратно изкупуване: 751.1484 arow - 0.04 % shares

Цените са валидни за поръчки, подадени на 03.02.2012 г. 		 

 

Доходност от началото на годината arow - 0.53 % 
Доходност от началото на публичното предлагане (не анюализирана) - 24.51 %
Доходност от началото на публичното предлагане (анюализирана) - 7.24 %
Доходност за последните 12 месеца 0.08 %
Доходност за последните 24 месеца (анюализирано) 2.70 %
Доходност за последните 36 месеца (анюализирано) 11.16 %
Риск (стандартно отклонение, анюализирано) 5.17 %
   
   
Нетна стойност на активите 1 442 892.09 лв.
Общ брой ДЯЛОВЕ в обръщение 1911.3103
Нетна стойност на активите на един дял 754.9230
   

 

Разпределение на активите по видове финансови инструменти Структура на портфейла от акции по икономичeски сектори
Balanced Assets Balanced Structure
Структура на активите по видове валути Разпределение на акциите според принадлежността им към пазарни индекси
Balanced currency Balanced market index
КТБ Фонд Акции - НСА на един дял
NSA

 

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на Договорен Фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Договорен Фонд не са гарантирани от гаранционен фонд или по друг начин. Предходните резултати от дейността на Договорен Фонд нямат връзка с бъдещите резултати от неговата дейност.