Емисионна стойност: | 908,8682 ![]() |
|
Цена на обратно изкупуване: | 902,0687 ![]() |
![]() |
Цените са валидни за поръчки, подадени на 06.06.2023 г. |
Доходност от началото на годината | ![]() |
Доходност от началото на публичното предлагане (не анюализирана) | -12.03 % |
Доходност от началото на публичното предлагане (анюализирана) | -0.65 % |
Доходност за последните 12 месеца | 1.97 % |
Доходност за последните 24 месеца (анюализирано) | 0.31 % |
Доходност за последните 36 месеца (анюализирано) | 0.19 % |
Доходност за последните 48 месеца (анюализирано) | -3.14 % |
Доходност за последните 60 месеца (анюализирано) | -3.85 % |
Риск (стандартно отклонение, анюализирано) | 4,94 % |
Нетна стойност на активите | 10 368 365,76 лв. |
Общ брой ДЯЛОВЕ в обръщение | 11 436,5175 |
Нетна стойност на активите на един дял | 906,6017 |